Revue de marché Bitcoin et Alt Coins – Analyse technique et quantitative

Retrouvez en ce début de mois d’Août, notre revue de marché Bitcoin et Alt Coins au travers d’une analyse technique et quantitative ultra détaillée par notre cher Seraphin !

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est orange, entre pression acheteuse et vendeuse, le marché est indécis.

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Fear & Greed Index :  retour de l’euphorie et des bulls !

Bull market tout fragile car avant-hier le BTC passait franchement les 10K$ à 10400$ pour aller hier sur les 10800$ avec un Fear & Greed stable autour des 60.

Market Cap à 290 milliards de dollars et volumes à 56 milliards de dollars dans une tendance haussiere. Les volumes restent cependant inférieur à ceux du 24 & 25 Juillet.

Les Classiques ont clôturés hier franchement Bearish, alors que depuis ce matin les Cryptos sont encore Bullish. Probablement un effet de corrélation avec les dernières news en provenance de l’économie US.

Comme d’habitude, le BTC monte plus vite que les ALT (Toltal2).

A quand le retour de l’Alt Season qui inverserait ce processus destructeur et la perte de confiance du marché secondaire ?

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD 

Reddit et Twitter sont AFK sur CryptoWhalebot.

Google Trend :  range haussier 

Libra joue toujours à saute mouton sur la tendance “Cryptomonnaie”.

Le réveil des alt coins sur la Google Trend de Mars à Juin 2019 est pour l’instant un pétard mouillé !

LTC la hype Pré Halving c’est fini. XRP  ne performe pas malgré les rebonds d’intérêts épisodiques.

Non, il n’y a pas de tendance Bull sur les ALT Majeurs sur le Google Trend :

Binance Coin en difficulté alors que Binance  fait carton plein dans les pays fragiles :

En Chine le Tether est le roi du trône !

cf : l’excellent article de Coindesk par Anna Baydakova :  USDT pourquoi les chinois viennent au secours de Bitfinex et comment ils fraudent le fisc par Millions de dollars.

Les exchanges des spéculateurs et des Whales (Bitmex & Bitfinex pour les contrats sur Marges) rencontrent un succès réduit. L’amour du risque à ses limites.

Malgré la hausse du BTC, les transactions sont en baisse, ce qui montre de nouveau la fragilité de cette hausse récente :

Les Dominances 

La dominance du BTC écrase tout, 66.31% : “ATH” récent du 6/7/2019 à 66.58% pas encore battu, mais la target se rapproche.

  • BTC > 66%
  • ETH  < 9%
  • XRP < 5% 
  • Mineurs  = 15%

Mineurs en forte baisse hier, plus d’alts Bearish que Bullish. Donc toujours de rares affaires à faire sur les alts secondaires.

Ce marché des Cryptos : un paradis pour les Scalpeurs & les Day Traders !

Pour les Swing traders, les pépites sont au tapis : le Total2  (Market Cap des ALT) est indécis malgré les Pump & Dump sur certaines cryptos :

Signe positif d’un éventuel retour d’une Alt Season : les volumes récents  sur les alts sont à la hausse et les bougies sont majoritairement vertes !

Côté Bitcoin

L’instantané crypto de ce samedi 03 Août 2019 est le suivant (Charts TV en UTC, rajouter 2h pour avoir l’heure française) :

Marché indécis pour aujourd’hui, car le BTC après avoir franchement franchi la résistance des 10.000$ reste timide à l’approche des 11.000$.

BTC USDT :

Au dessus des 10K$ :  dans le range > [10000-11600]

La coupe avec anse est validée et le potentiel théorique est épuisé.

Signes positifs : les volumes sont de retour à la hausse avec des bougies vertes, avec une suite de W dans des W :

Pour valider le grand W (figure chartiste du Double Bottom), il faut casser la ligne de COU des 11.000$.

BTC SHORTS-LONGS :

Ecart stable par rapport à hier  sur Bitfinex, quant à Bimex les longs sont en train de perdre la main depuis hier :

Et après avoir rédigé ces lignes : ALERT Update : Sur Bitmex les Shorts viennent de prendre la main à 8h58.

Sur Bitfinex :

Signe de tension sur les marchés à marge, il y a plus de volatilité sur Bitfinex sur les Shorts que sur le BTC. Pas encore de mega Pump, ni de capitulation des Shorts.

BTC FUTURES :

Clôturés  hier soir à 10.600$, soit un gap haussier en formation de 100 à 200$ ce Samedi matin.

Malgré les fortes bougies vertes sur le BTC réel ces derniers jours, les Markets makers ne sont toujours pas là : juste des grosses mains.Peut-être le CME qui injecte des volumes pour faire coller le cours au BTC Réel car nous avons noté que cette dernière semaine, le Futures CME était plutôt en retard.

Les Futures nous apprend grâce aux précédents gaps que les niveaux clés à la hausse pour le BTC Futures sont 11.000$ & 11.200$, avec une cassure du Bull Flag à 12.000$.

Il reste un gap Haussier D1 à combler à la baisse : celui du 16/6 de 500$. Les reliquats des Gaps H4 (de 200$  du 19/05 et de 400$ du 14/07) n’ont pas vocation à être 100% comblés.

Prochaine clôture mensuelle du BTC CME Futures : le 19 Août 2019.

Invalidation du scénario orange indécis

BTC : Invalidation du scénario orange :

  • A la  Hausse : scénario VERT par retour en haut du range > [10000-11600], c’est à dire au dessus du niveau symbolique des 11.000$ ou cassure haussière avec volume du Bull Flag
  • A la baisse : scénario ROUGE par une franche cassure du support des 10.000$ et retour dans le range < [8400-10000$]

Scénarios en Image pour le mois d’Aout. Ma préférence va au Rouge : la charnière se jouera à la Mi-Aout : Les Baleines vont elles laisser pour la 1ère fois le GAP D1 de 500$ sur le CME Futures incomblé ?

Dans cette attente pour l’heure, en rapport à la prévision de la semaine dernière, c’est bien le scénario Vert qui est à la manoeuvre en ce début de mois d’Août !

Bon trades à tous.

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