Analyse technique quantitative Bitcoin et Alt coins fin Juin 2019

Retrouvez aujourd’hui l’analyse technique quantitative sur le marché du Bitcoin et Alt coins en cette fin Juin 2019. Signée Seraphin.

N’hésitez pas à retrouver en parallèle notre émission YouTube dans laquelle nous essayons de décrypter les mouvements erratiques du marché !

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est dans le VERT, c’est à dire que le marché est sous pression acheteuse.

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories :

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Le Fear and Greed index est de retour en léger excès de Greed à 74.

Depuis dimanche dernier il est au dessus des 80. Avec un pic historique à 95, du jamais vu !

Coté market cap nous notons une divergence Valeurs – Volumes

Divergences à court et moyen terme : du 27/06 au 29/06 et du 22/06 au 29/06.

Donc le retrait sur les ALT (petits volumes) au profit du BTC (grosse valorisation) se poursuit avec une dominance très haute.

Les cryptos sont légèrement Bearish, tandis que les marchés Euro et US sont neutres + et Asie neutre. Exception à noter les classiques : Le Dax : Bullish.

Donc toujours pas de corrélation entre les cryptos et les marchés classiques.

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD malgré ces excès de volatilité sur le BTC et les Dump des ALT coins.

Reddit et Twitter sont au point mort sur CryptoWhalebot.

Qui est présent sur le marché des cryptos ?

Toujours la Smart Money : les initiés et les spéculateurs.

Pas de Retail Money ni de Dumb Money en vue : tant sur les Cryptos que sur le BTC. Les particuliers ne semblent pas être à l’origine de cette euphorie récente sur les prix.

Les Dominances 

Pas de ALT Season car la dominance du BTC écrase tout, de plus en plus !

Le rebond du BTC à encore fait chuter les Alt coins avec un Bitcoin à quasiment 63% de dominance !

Les alt mineurs tombent sous les les 16%.

Toujours plus de vente sur les ALT pour se placer sur le BTC.

Quelques ALT fortement gagnantes contre le BTC : Link & Komodo en tête, mais l’immense majorité des Mineurs est Bearish depuis hier.

Pas d’Alt season à l’horizon pour le moment, qui se contentent d’errer au grès des mouvements du Bitcoin. Il faudra attendre la stabilisation du BTC dans un court range, ou éventuellement un FOMO particulier.

Côté BTC Bitcoin

L’instantané crypto de  ce SAMEDI matin est le suivant  : 

Marché plutôt Vert à mitigé orange pour aujourd’hui

Vert car le Fear & Greed Index est de retour dans sa normalité. La clôture des contrats CME Futures est passée. Le dump d’environ -3500$ a rapidement été racheté. Simple retour du BTC en bas du range après un court passage hier en haut du range inférieur.

BTC USDT :

De retour dans le range  [11600-17300].

BTC dans un canal haussier de même tendance que le précédent, qui à vu la cassure à la hausse pousser le BTC USDT vers les 14.000$.

Les volumes restent extraordinaires, mais seulement Smart Money, initiés et spéculateurs. Les particuliers boudent encore le Bitcoin car la Google trend n’explose pas à la hausse, dans une continuation de tendance baissière.

BTC SHORTS-LONGS :

Très fort accroissement de l’écart au profit des Shorts.

Mais c’est du à la capitulation des Longs dont le niveau d’offre continue de baisser.

Une légère continuation de la hausse des Shorts avec un maintien des Longs au niveau actuel, reproduirait le scénario de Shorts squeeze de Mai.

Mais cette fois ci c’est différent : il reste 2 gaps en journalier (1D) à combler sur les futures.

Attention aux futures !

BTC FUT >  Réel avec un écart de 700$. C’est un GAP baissier énorme qui s’annonce pour Lundi 1er Juillet : Clôture du contrat CME Futures hier soir à 12.510$.

Il reste à ce jour, trois gaps haussiers à combler : celui en D1 du WE 23/6, en D1 du 16/6 et le gap H4 du 19/05. Les Market makers jouent sur les contrats à marge (dont Bitmex puis Bitfinex) et sur les Futures.

Nul doute qu’ils essaieront de clôturer ces 2 gaps D1 successifs non comblés avant la clôture des contrats de Juillet : le 29/07/2019.

Un BTC réel schizophrène est attendu pour Juillet : vers un comblement Up du Gap baissier CME en formation le 30/06. et des comblements Down des Gaps haussiers CME en D1 de Juin.

Invalidation de scénario bull

Invalidation du scénario bull :  

Cassure franche du support de 11600$ -> Alors scénario orange , il pourra encore aller sur le bas du  range inférieur [10000-11600].

Le scénario alerte rouge seulement en cas d’un gros dump sur [8400-10000].

Pour le crack vers |7600-8400] ou le range < [6800-7600], il faudra attendre un excès des Shorts qui ne soit pas un short squeeze. Plutôt à partir du 10 Juillet pour reprendre le cas de Mai 2019. A surveiller donc.

Un mois de Juillet qui s’annonce brûlant !

Une image vaut Mille Mots (Confucius) – En chart cela peut donner cela :

Bon trade à tous !

Sources :

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

https://coincheckup.com/global

https://trends.google.fr/trend

https://coinmarketcap.com/char

https://whalebot.io

https://coin360.com

https://www.tradingview.com

https://cointelegraph.com/news/research-reddit-crypto-related-discussion-volume-strongly-correlated-to-price

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures

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