Analyse technique quantitative marché Bitcoin et Alt Coin mi Juillet 2019

Notre analyse technique quantitative du marché du Bitcoin et Alt Coin pour cette Mi-Juillet 2019 ! Signée Seraphin.

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est dans l’ORANGE, c’est à dire en indécision entre deux pressions : acheteuse et vendeuse.

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Le Fear and Greed index est de retour dans le range du Bull Market à 65.

Le niveau de Fear d’hier à 33 n’ayant pas été suivi par le cours du BTC, l’index reprend sa position en haut du range Bull market [40-70].

Coté Market Cap, range également autour des 320 milliards de Dollars

Les volumes de plus en plus faibles. Les whales sont au repos, reste les initiés et les spéculateurs.

La faiblesse des volumes indique que le marché attend le retour des market makers pour prendre sa direction. Dans l’attente c’est un possible retour sur les Alt’s coins.

Les classiques ont clôturés la semaine Neutre +. Les cryptos sont légèrement Bearish depuis ce matin : 

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD malgré ces excès de volatilité sur le BTC et les Alt’s.

Reddit et Twitter sont oisifs sur CryptoWhalebot.

Libra continue de jouer à saute mouton !

Pas de FOMO car le niveau clef de 23 n’est pas franchi, ni de FUD car la tendance baissière reste légère.

Les Dominances 

Toujours pas d’Alt Season car la dominance du BTC écrase tout, et se stabilise au dessus des 65%.

Quand le BTC monte, sa dominance explose ! Quand il baisse l’explosion, perdure malheureusement. Quand le BTC stagne, la dominance augmente légèrement ou stagne, sans laisser prendre le relais par les alt’s.

  • BTC < 66%
  • ETH sous les 10%
  • XRP < 5%
  • Mineurs > 15%

Comme les volumes du Bitcoin sont en baisse, c’est signe que les spéculateurs délaissent doucement le BTC pour revenir sur les Mineurs après avoir temporisés sur les Stablecoins.

Le Bitcoin (BTC)

L’instantané crypto de  ce SAMEDI matin est le suivant  : 

Marché Orange pour aujourd’hui :

Orange car le BTC reste sous la résistance des 11600$. Les volumes sont faibles : réfugiés sur les stablecoins ou quelques alt’s à faire des Pump & Dump. Le marché attend la direction des Market makers.

BTC USDT :

Sous la résistance des 11600$ et dans un court range [11000-11600].

Les Volumes sur le BTC sont à la baisse depuis le pic de 14000$.

2 Figures chartistes Up trend contre Une Down trend :

  • Chart Up trend Elliott :

Après les 3 vagues Elliott de correction à partir du 27/06, le BTC forme 4 vagues. La 5ème et dernière vague d’Elliott ne peut pas être à plat : le BTC se doit de pumper au dessus des 13.000$ d’ici 2 jours pour valider ce scénario Elliottiste.

Invalidation du scénario Elliott : Range à plat entre [11000-11600] jusqu’à demain ou 11.000$ cassés à la baisse.

  • Chart Up trend Bullish Pennant :

Très gros triangle avec une très courte hampe (Flag pole) dont la sortie théorique donne une cible maximale vers les 18.000$.

  • Chart Down trend Double Sommet :

La formation est un M dont la validation baissière est la cassure de la ligne de cou des 10.000$. La cible théorique à la baisse est le niveau des 7600$.

BTC SHORTS-LONGS :

Après la capitulation d’un trader Short le 11/07 sans impact sur le BTC réel, les Shorts remontent doucement.

Cette faiblesse des shorts renforce le sentiment haussier car les Longs ont pour le moment la main.

A noter la double capitulation successive des Shorts. Les niveaux clefs à surveiller sont les 10K$; 20K$ & 30K$.  Si les shorts venaient à casser fortement & rapidement ces niveaux, cela annoncerait un fort Dump du BTC.

Les futures

Clôturées hier soir à 11730$. La réouverture Lundi matin en cas de gros écart avec ce court là, donnera un nouveau Gap.

Il reste deux gaps haussiers à combler : celui en D1 du 16/6 de 500$ et le reliquat de 200$ du Gap H4  du 19/05. Les Market makers jouent sur les contrats à marge (dont Bitmex puis Bitfinex) et sur les Futures.

Nul doute qu’ils chercheront à combler ce dernier gap D1 avant la clôture des contrats de Juillet le 29/7.

BTC Comment pourrait arriver l’Invalidation du scénario ORANGE ? :  

Invalidation du scénario ORANGE :  

  • A la Hausse : scénario VERT par retour dans le range > [11600-17300]
  • A la Baisse : scénario ROUGE  par une cassure franche des 10.000$. Cas d’un gros dump sur [8400-10000] pour aller combler le GAP D1 [8600-9100] du 16/06 à la baisse. Pour le krach c’est autour des [7600-8400] puis le range inférieur des [6800-7600], pour le comblement du Gap H4 du 19/05 sur les 7200 dollars.

A l’image de la canicule, ce mois de Juillet est assez chaud !

Une image vaut Mille Mots (Confucius) :

Bon trades à tous.

Sources :

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

https://coincheckup.com/global

https://trends.google.fr/trend

https://coinmarketcap.com/char

https://whalebot.io

https://coin360.com

https://www.tradingview.com

https://cointelegraph.com/news/research-reddit-crypto-related-discussion-volume-strongly-correlated-to-price

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *