Analyse quantitative Bitcoin du samedi 17 août 2019

Analyse Quantitative Bitcoin et Alt coins du 17 Aout 2019 par Seraphin.

Retrouvez ci-dessous notre analyse vidéo complémentaire, n’hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour des informations quotidiennes !

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est rouge c’est à dire sous pression vendeuse.

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Fear & Greed Index :  peur et baissier

Fear & Greed sur peur extrême, en zone de bear market.

Market cap en hausse à 267 milliards de dollars. Cette hausse ressemble plus au rebond du chat mort (deadcat bounce), qu’à une inflexion Up de la tendance baissière.

Volumes : Après la hausse, une baisse relativement prononcée, qui indiquen un départ de la fresh money, les bougies vertes du volume sont à la baisse dans une valeur de la market cap en rebond haussier.

L’argent continu donc s’exiler doucement du marché crypto. Market cap des ALT à 78 milliards de dollars sur TradingView.

Les volumes sont légèrement baissiers :

Double figure baissière dans une tendance de fond baissière court terme :

  • triangle de compression qui est bearish car la tendance est bearish
  • cup & handle inversée

La résistance des 82 milliards de dollars à cédée franchement. Il y a eu un retour sur les 76 milliards de dollars (retour sur ce qui a été cassé à la hausse), les bears ont la main.

Les classiques ont clôturés la semaine dans le vert hier, tandis que les cryptos étaient neutres tant sur le BTC que sur les ALT :

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD, Reddit et Twitter sont AFK sur CryptoWhalebot. Google Trend : range Baissier.

Tendance de fond baissière sur cryptomonnaie :

La Google trend des ALT est cohérente avec la baisse de la market cap : pas de ALT Season, le BTC a toujours le vent en poupe, comme nous pouvons le constater par la suite de cette analyse technique quantitative du marché crypto & Bitcoin.

BTC Season en peine : les transactions sont à la baisse dans une tendance moyen terme baissière.

Les Dominances 

BTC de 68.43% hier à 69.17% sur Coinmarketcap, les ALT mineurs passent sous les 14% :

  • BTC > 69%
  • ETH  < 8%
  • XRP < 5%
  • Mineurs  < 14%

Marché des ALT  Bearish, car les mineurs sous performent (majeurs neutres – hier, sauf ETHUSD & BNBUSD : -1.40%)

Côté Bitcoin

(Charts TV en UTC, rajouter 2h pour avoir l’heure française; printscreen Tradingview pris vers 7h30 ce matin)

L’instantané crypto de  ce SAMEDI matin est le suivant :

Marché orange/rouge, assez mitigé  pour aujourd’hui, nous naviguons à vue, sur fond d’indécision.

Le BTC casse et re-casse le niveau des 10K$ suivant les acteurs présents sur le marché : ASIE, UE, US.

BTC USDT :

En H4 le Bull flag invalidé, car le bas du drapeau arrive au niveau du pilier (voir chart sur les Futures).

Une figure bearish : tasse avec anse inversée, mais la précédente n’avait pas marchée, celle là est plus puissante.

En H1 une figure Bullish : Epaule-Tête-Epaule inversée :

Le YUAN est légèrement à la baisse ce qui devrait limiter le départ des capitaux récents notamment chinois et limiter la baisse du BTC sur le court terme (quelques jours).

BTC SHORTS-LONGS :

Sur BITFINEX : l’écart s’accroît par baisse des Shorts. De plus en plus vers un Longs Squeeze.

Sur BITMEX, les Longs ont la main autour du cours pivot de 10380$ :

Donc les Whales reviennent  sur les contrats à marge, les Futures étant fermés.

Côté Futures

Clôturés hier soir en Daily à 10515$, la tendance est baissière : en H4 ils ont clôturés à 10435$ et le cours pivot sur Bitmex est encore plus bas.

TIP : A la différence du chart du BTC USD ou les niveaux techniques sont établis sur les derniers plus haut/bas, sur le BTC FUTURES, les niveaux sont établis en fonction des bornes des GAPS.

Ici le niveau des 10096$ est un fort support.

Il reste 1 GAP baissier en D1 de 100$ à combler à la hausse (celui du 11/08) et 1 GAP  haussier à combler à la baisse : celui en D1  du 16/6 de 500$.

Les Market makers jouent sur les contrats à marge (dont Bitmex & Bitfinex) et sur les Futures : grâce aux leviers ils sont assurés de faire des gains quand ils vont manipuler les cours du BTC Réel, pour réaliser leurs plus values.

Prochaine clôture mensuelle du BTC CME Futures : le Lundi 19/08.

Ce week-end du pont du 15/08 à bien été mouvementé, et ce n’est pas fini car les 17 & 18 Aout sont fermés sur les Futures. Réouverture dans la nuit de Dimanche pour la clôture mensuelle d’Août.

Invalidation du scénario en cours

BTC : Invalidation du scénario rouge/orange court terme :

  • A la  Hausse : scénario orange : :  par cassure franche UP du niveau symbolique des 11000$
  • A la Forte HAUSSE   : scénario vert : par retour  dans le range [11600-17300],

Une mi-Août en YOYO !

Focus BTC :

  • H4 : 1  Figure Bullish invalidée, 1 Figure Bearish  (tasse inversée)
  • H1 : 1  Figure Bullish (ETE inversée)
  • Court terme : Longs ont la main & Futures en attente.

En image, les 3 scénarios peuvent donner cela : (Elliott , les 5 vagues Up des scénarios Vert & Orange sont invalidées, la vague 4 étant sous le sommet de la vague 1. Donc déplacement en avant du point de départ de la vague 1) Le point de départ de le vague A du scénario Rouge reste valide.

De grands changements par rapport à la semaine dernière donc : 

Bon trades à tous.

Si cette analyse technique quantitative du Bitcoin et marché des alt coins vous a plu n’hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter et Telegram !

Sources :

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

https://coincheckup.com/global

https://trends.google.fr/trend

https://coinmarketcap.com/char

https://whalebot.io

https://coin360.com

https://www.tradingview.com

https://cointelegraph.com/news/research-reddit-crypto-related-discussion-volume-strongly-correlated-to-price

https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures

https://www.coinfarm.online

https://data.bitcoinity.org/bitcoin/tx_count/30d?t=l

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