Analyse Quantitative Bitcoin et Alt Coins 31 Août 2019

Analyse Quantitative du Bitcoin et Alt Coins 31 Aout 2019 par Seraphin.

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

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La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est ROUGE c’est à dire sous pression vendeuse.

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Fear & Greed Index :  BEAR MARKET

Index de la peur … extrême !

Précédemment les sorties Up du canal de Bear market [10-40] se faisaient avec un indice qui partait sous les 20, on s’en rapproche !

Market cap stable vers les 250 milliards de dollars USD.

Alt Market cap stable à 65 milliards de dollars USD, cependant les majeurs étaient dans le rouge hier, alors que les mineurs étaient majoritairement dans le vert. Toujours pas d’Alts season, plutôt des pump & dump.

Volumes partout en baisse, voir ci-dessous chart market cap puis Alt Market cap (Total2) :

Hier les classiques ont clôturées la semaine et le mois Bullish. Les cryptos Neutres :

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD. Reddit et Twitter sont AFK sur CryptoWhalebot.

Niveau Google trend, nous avons constaté une hausse jamais vue à partir d’hier 9h des recherches sur le mot “Bitcoin”.

Sur une plus longue durée, j’ai noté un lag de Google à inclure les derniers jours dans ses charts moyen-long terme (15 derniers jours ..etc).

A suivre si l’énorme inflexion Up du BTC devient visible sur la Google trend, cela se traduirait alors par le début d’un mouvement d’ampleur.

Mouvements non encore actés dans la courbe des transactions.

Les Dominances 

  • BTC UP de 69.02% hier à 69.12%
  • Mineurs FLAT de 14.02% à 14.01%
  • BTC = 69%
  • ETH  < 8%
  • XRP < 5%
  • Mineurs  = 14%

Hier, Mineurs Pump et Dump,  plus de vert que de rouge (regarder les derniers du Top 4-5).

Côté BITCOIN

(Charts TV en UTC, rajouter 2h pour avoir l’heure française; Charts TV pris ce matin vers 08h00 FTC)

L’instantané crypto de  ce SAMEDI matin est le suivant : 

Le marché est rouge ce samedi matin, comme toute la semaine et la semaine dernière.

ROUGE  car le BTC sous la résistance des 11K$, casse franchement le support de 10.1K$. La prochaine résistance psychologique est le plus bas récent : les 9300$, qui pour l’heure ont tenu.

Le F&G Index en  BEAR MARKET mais se rapproche de la zone de rebond : les 10. La Google trend du BTC est en folie & les market cap sont dans un triangle de compression Bullish  : les signes de retournement sont là, dans l’attente d’un vrai signal chartiste.

BTC USDT :

  • En H4 : Triangle de compression Bullish.
  • En H1 : W (pas beau ) Bullish invalidé. Le triangle de compression se retrouve en H1 aussi.

Quand espérer sortir de ce canal (qui est profitable aux ALT) ? :

  • par le bas début septembre (point rouge), on y est presque !
  • par le haut entre le 9 et le 25/09 (points vert).

BTC SHORTS-LONGS :

Sur BITFINEX, écart en réduction : les Longs commence à comprendre qu’ils se sont fait piéger. Long squeeze dans les jours qui viennent ?

Les Shorts encore en hausse :

Sur BITMEX, les Longs ont une petite main autour des 9600$ :

Côté FUTURES et Gaps

Sur le CME (BTC Futures Synthétique), ils ont clôturés Vendredi soir la semaine dans le vert à 9705$. Fin du mois civil mais ni la fin du mois des contrats (qui sont clos le 3ème vendredi du mois).

Sous le dernier support (le dernier bas du GAP à 10096$), le BTC Futures se dirige vers le sommet du GAP D1 de 500$ du WE du 17/06 toujours non comblé.

Ce support avait déjà servi 2 fois comme rebond au BTC à 9063$. Une dernière poussée BEAR qui ferait chuter le Fear & Greed Index vers les 10 puis un fort rebond. Scénario qui semblerait en l’état le plus probable.

La baisse des volumes sur le Futures depuis Juin, malgré le dernier pump à 14000$.

De retour des vacances et avec l’arrivé des Futures Physique du BAKKT,  on aurait une conjonction : News; Timing (retour de vacance des Markets Makers), Chartiste (les Supports formés par les gaps).

L’invalidation de ce scénario à ce jour, un comblement de tous les GAPS D1 sur le BTC Futures; Donc alors cassure du Support des 9063$ à la baisse pour aller enfin  combler le GAP de 500$.

Il reste un gap baissier en D1 de 100$ à combler à la hausse (celui du 11/08  [11700-11800]) & un gaphaussier à combler à la baisse : celui en D1 du 16/6 de 500$   [8500-9050$].

Les Market makers jouent sur les contrats à marge (dont Bitmex & Bitfinex) et sur les Futures : grâce aux leviers ils sont assurés de faire des gains quand ils vont manipuler les cours du BTC Réel, pour réaliser leurs plus values.

Prochaine clôture mensuelle du BTC CME Futures : 19 Septembre (investing.com) mais les clôtures mensuelles se font normalement le 3ème vendredi du mois soit le 20 septembre !

Scénario d’invalidation trend baissière

  • A la  Hausse : scénario orange :  par cassure franche UP du niveau symbolique des 11000$.
  • A la Forte HAUSSE : scénario vert : par retour  dans le range [11600-17300].
  • H4 : Triangle Bullish
  • H1 : W bullish invalidé, Triangle Bullish
  • Court terme : Longs ont la main  & Futures en attente
  • Market Makers : absents !

En image, les 3 scénarios peuvent donner cela :  

Encore du changement dans les vagues Verte & Orange cette semaine. Seul tient depuis plus de 3 semaines le scénario baissier, comparativement à la semaine dernière ci-dessous :

Bonne chance à tous sur les marchés !

Sources :

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

https://coincheckup.com/global

https://trends.google.fr/trend

https://coinmarketcap.com/char

https://whalebot.io

https://coin360.com

https://www.tradingview.com

https://cointelegraph.com/news/research-reddit-crypto-related-discussion-volume-strongly-correlated-to-price

https://www.coindesk.com/tether-usdt-russia-china-importers

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures

https://www.coinfarm.online

https://data.bitcoinity.org/bitcoin/tx_count/30d?t=l

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