Analyse quantitative marché Crypto Bitcoin Alt Coins 10 Août 2019

Nous retrouvons aujourd’hui l’analyse quantitative du marché des crypto-monnaie, incluant le Bitcoin et Alt Coins du 10 Aout 2019 signée Seraphin.

De quelle couleur est le marché : Vert, Orange ou Rouge ?

La tendance actuelle du marché des crypto-monnaies est Vert c’est à dire sous pressions acheteuse.

Retrouvez notre revue du marché en date d’hier vendredi 09 Août 2019 ci-dessous :

Les outils d’analyse sont divisés en 4 catégories

  • Sentiment du marché et de la capitalisation du marché (market cap)
  • Réseaux sociaux (avec la Google Trend du Bitcoin)
  • Dominance du marché et des alt coins
  • Analyse des coins principaux avec pour le BTC un focus “shorts-longs” et les futures côté au CME.

Sentiment et Market Cap

Fear & Greed Index : Optimisme > bullmarket

F&G Index stable depuis 3 Jours autour des 60 : Pas de FOMO, juste de l’attente  d’une direction claire du BTC !

Market Cap stable autour des 300 milliards de dollars, dans un court range [290-320Bn$]. Les volumes sont légèrement en baisse juste sous les 60 milliards de dollars, mais l’argent injecté à cause de la trade war USA/Chine depuis début Août est toujours là.

La Market cap des ALT est en berne : Volumes et valeurs en baisse :

La figure chartiste Bullish du triangle de compression s’inscrivant dans une tendance moyen terme Bearish, à plus de chance de casser à la baisse : la direction est prise, reste à casser par le bas.

Hier, Classiques & ALT étaient Bearish (Sauf Corée)

Ce matin les Cryptos  sont positives mais sans être Bullish, les ALT (TOTAL2) corrigent à la hausse.

Réseaux Sociaux

Ni FOMO, ni FUD 

Reddit et Twitter sont AFK sur CryptoWhalebot.

Google Trend :  range Baissier 

Les alt’s en souffrance : le rebond d’interêt procuré par le Halving du Litecoin en début de semaine à fait pschitt !

Pas beaucoup d’intérêt des retails/particuliers pour les alt’s coins donc en ce moment.

Toutes les attentions sont focalisées sur le Bitcoin, dont les transactions qui sont nettement en hausse :

Les Dominances 

Nouvel ATH récent du BTC : 71.49%, record de la semaine dernière rapidement battu, ce qui montre bien le désintérêt du marché pour les alt’s.

  • BTC > 69%
  • ETH  < 8%
  • XRP < 5%
  • Mineurs  < 14%

Marché des ALT  au tapis hier, comme avant hier, comme le  montre ce TOP4-5 : …De trop rares exceptions Bullish  !

Côté Bitcoin / BTC

      (Charts TV en UTC, rajouter 2h pour avoir l’heure française)

L’instantané crypto de  ce SAMEDI matin est le suivant : 

Marché plutôt indécis – orange aujourd’hui.

Le BTC est au dessus du niveau technique des 11.500$ & au dessus des 11K$.

Le F&G Index est Bull market, la Market cap en range au dessus des 300 milliards USD, mais la Google Trend est baissière à court terme.

BTC USDT :

Dans le grand  range > [11500-17300], le BTC se trouve entre les deux niveaux 11500 & 12000$ : les volumes restent élevés.

Le Bull Flag ne demande qu’à être cassé à la hausse et le grand W attend le complément de sa jambe haussière.

En H1, suite de petits W Bullisih dans des W dont la ligne de cou est les 12.000$. Le tout dans un fanion qui est une figure de latéralisation.

La corrélation avec le USD-YUAN fonctionne parfaitement, la faiblesse du YUAN maintenant le BTC au dessus des 11.500$.

La faiblesse récente des volumes indique la fin de la période de distribution (Wyckoff), et l’entrée dans une période d’accumulation. Le retour de la volatilité approche.

BTC SHORTS-LONGS :

Sur Bitfinex : écart stable entre les SHORTS & LONGS en attente d’une véritable direction du marché. Les SHORTS ont cassé le niveau des 9100$, se rapprochant du BTC réel. Vers un Short Squeeze ?

Retenons cependant qu’à moyen terme le BTC reste haussier.

Hier, sur Bitfinex, les Longs ont pris la main, sans pousser les cours du BTC réel à la hausse.

Sur Bitmex, alors que les Shorts avaient une petite main depuis quelques jours, celle ci est passée aux Longs. Le cours pivot est à 11,820$.

Futures et gaps incomblés

Clôturés hier soir à 11.945$, soit toujours en hausse par rapport au cours du BTC réel ce Samedi matin :

TIP : A la différence du chart du BTC USD ou les niveaux techniques sont établis sur les derniers plus haut/bas,

Sur le BTC FUTURES, les niveaux sont établis en fonction des bornes des GAPS.

Pour atteindre les 2 Gaps hausiers qu’il reste à combler à la baisse, il faudra que le cours du future casse de nombreux supports.

Il reste 2 GAPS  haussier à combler à la baisse : celui en D1 de 200$ [10870-11070] du 4/8/2019, et celui du 16/6 de 500$.

Les Market makers jouent sur les contrats à marge (dont Bitmex & Bitfinex) et sur les Futures : les leviers permettent de réaliser des gains conséquents quand ils vont manipuler les cours du BTC réel, pour réaliser leurs plus values.

Prochaine clôture mensuelle du BTC CME Futures : le Lundi 19/08.

Cela promet un WE du 15/08 mouvementé, car les 17 & 18 Aout sont fermés sur les Futures.

Invalidation du scénario haussier

BTC : Invalidation du scénario VERT :  :

  • A la  Baisse : scénario ORANGE : cassure franche du niveau symbolique des 11,000$.
  • A la Forte Baisse : scénario ROUGE : par une franche cassure du support des 10;000$ et retour dans le range < [8400-10000$].

Focus BTC court terme

Marché : vert à tendance orange indécis

H4 : 2 Figures Bullish & 1 Figure de latéralisation

H1 : 1 suite de petites Figures Bullish

Court terme : Shorts  & Futures en attente

Il est probable que le scénario orange continu de se dérouler avec un aboutissement sur un scénario rouge de purge. A noter cependant que si ce scénario se réalise, par la chute du BTC sous les 11000$, les alt’s vont une fois de plus subir de lourdes pertes.

En image,  cela peut donner cela pour la fin du mois :

Tandis que la semaine dernière, nous avions : 

Update après-midi dump du BTC

Update BTC : Dump sans excès, combat de POC (point de contrôle) entre les Shorts & les Longs :

Bon trades à tous.

Sources :

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

https://coincheckup.com/global

https://trends.google.fr/trend

https://coinmarketcap.com/char

https://whalebot.io

https://coin360.com

https://www.tradingview.com

https://cointelegraph.com/news/research-reddit-crypto-related-discussion-volume-strongly-correlated-to-price

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/bitcoin-futures

https://www.coinfarm.online

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